关于大箐山县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
发布日期:2021-04-16 来源: 财政局

 ---2021225日在大箐山县第一届

人民代表大会第三次会议上

 

县财政局长  张正光

 

各位代表:

    受县政府委托,现将2020年全县财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请大会审议,请各位代表提出意见。

 

2020年财政预算执行情况

 

一、财政收入完成情况

今年全县全口径财政收入实现5,888万元,比上年同期4,418万元增长33%,一般公共预算收入实现2,613万元,比上年同期2,103万元增长24.3%,主要原因一是风电企业税源比较稳定,二是朗乡镇从六月份起税收缴入我县国库。

二、各项资金收支情况

(一)市拨专项资金合计到位12,433万元。其中:社会保障、城乡低保救助和就业等3,442万元,教育专项6,310万元(含2019-2020补助资金),医疗卫生专项1,225万元,农业、水利专项662万元,政法专项252万元,文化旅游与传媒129万元,交通运输专项106万元,其他资金307万元。以上各专项资金支出计10,589万元。

(二)抗疫专项资金合计到位6,695万元。其中:抗疫国债民生资金2,074万元,抗疫特别国债资金2,134万元,抗疫国债建设资金2,201万元,减税降费资金286万元。以上各专项资金支出计6,165万元。

(三)市拨转移支付、天保和省财政借款等计13,806万元。其中森工调资补助4,397万元,税收返还2,006万元,生态功能区1,339万元,新天保资金1,800万元,政府经费1,536万元,财政借款2,728万元(煤、提租)。

以上各专项资金支出计16,687万元。其中:工资及福利性支出5,983万元,商品服务支出2,906万元(办公、水电、差旅、交通、供热、维修等),对个人及家庭支出1,078万元(提租补贴860万元),偿还银行借款2,000万元,偿还省财政借款1,600万元,购煤款2,760万元,其他项目支出360万元。

(四) 基本建设到位资金计 10,093万元。其中:乌带公路建设资金7,680万元,人民医院救治能力提升工程878万元,公共体育场及足球场建设资金240万元,寄骨堂建设资金150万元。债券投资527万元,其他建设资金618万元。2020年基本建设共支出12,059万元。

(五)公益性岗位资金收入总计1,950万元。其中:财政补助收入1,569万元;上级财政补助收入300万元,其他水费、物业费收入81万元。支出合计1,890万元。

(六)天保资金收入4,920.3万元。其中:卫生经费收入259.3万元;四险保险金收入4537.3万元;财政转移支付资金123.7万元。天保资金支出计2,799万元 。

 

2021年财政预算草案

 

2021年我县财政体制正式纳入省级财政预算管理,根据《中华人民共和国预算法》,结合我县实际情况,本着量入为出、勤俭节约、收支平衡、保障重点的原则编制了2021年财政收支预算草案。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神,建立规范透明、科学高效的预算制度,全面实施绩效管理,以推动高质量发展为主题,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目标,更好地统筹稳定和经济社会发展成果,继续做好“六稳”工作、落实“五保”任务,着力保障和改善民生,确保“十四五”开好局,为推动全县经济建设和各项社会事业的发展做出积极努力。

一、全年财力收支情况

全年财力收入合计20,921万元。明细如下:

(一)转移支付补助资金     18,040万元

1、税费返还                   447万元

2、均衡性转移支付           3,167万元

3、调整工资补助             7,427万元

4、重点生态功能区           3,561万元

5、县村级财力补助             347万元

6、市县间税收结算             537万元

7、公安经费基数             2,100万元

8、其他补助资金               454万元

(二)一般公共预算收入       2,881万元

1、税收收入                 2,200万元

2、非税收入                   681万元

全年财力支出20,921万元明细如下:

(一)县直机关事业性支出合计16,104万元。

1、工资性支出6,044万元。其中:一是机关公务员年工资总额1,635万元(包括十三薪),由县政府承担的配套资金计443.5万元;二是事业单位工资总额1,383万元、职工住房公积金、菜金取暖费计73万元;三是机关事业退休人员工资总额1,783.5万元,提租补贴全年计726万元。

2、商品和服务性支出3,042万元其中:办公费200万元;水电费110万元;交通运输费220万元;差旅费120万元;网络通讯安装及运营费280万元;设备、设施购置费160万元;取暖费180万元;会议费120万元;材料费80万元;财产保险费30万元;遗属救济费30万元;中介评估审计机构费80万元;工会经费80万元;文体活动费50万元;党建巡察、宣传融媒、武装政法;维稳防控等资金支出200万元;疫情防控、扶贫攻坚、应急救灾、信访化解等资金支出560万元;对个人和家庭的补助支出542万元。

3、承担养老保险资金缺口4,010万元。

4、各项民生配套及专项支出1,820万元

5财务费用(债券利息)支出390万元。

6、其他预备费150万元。

7、维修费及工程性支出384万元

82021年各项工程配套资金支出264万元。

(二)带岭镇全年费用支出合计478万元。其中:基本支出预算368万元、社区、村级专项经费支出预算110万元。

(三)朗乡全年费用支出合计2,239万元。

1、朗乡镇全年费用支出合计1,431.5万元。其中:基本支出预算1,137.2万元,社区、村级专项经费支出预算294.3万元。

2朗乡卫生院全年费用支出合计381.2万元。

3朗乡幼儿园全年费用支出合计426.3万元

    (四)公安局全年费用支出合计2,100万元。其中:人员工资性支出1,829万元、公用经费62万元、对个人和家庭补助支出209万元。

二、 教育专项收支情况

(一)教育专项资金收入11,388万元

(二)教育专项资金支出合计11,388万元。

1、带岭教育专项资金支出4,501万元。其中:人员工资性支出和对个人家庭补助支出计4,405.4万元、公用经费95.6万元。

2、朗乡教育专项资金支出6,887万元。其中:人员工资性支出和对个人家庭补助支出计6,723万元、公用经费164万元、

三、天保专项收支情况

(一) 天保专项资金收入10,522万元。

1、天保原渠道资金收入5,974万元。新天保资金1,800万元,政府经费1,536万元,公益性岗位经费1,569万元,医疗卫生经费228万元,管护经费841万元。

2、收费收入100万元。其中:水费80万元、物业费20万元。

3各项保险费用资金合计4,448万元

(二)天保专项资金支出10,522万元。其中:

1、公益性岗位支出合计1,965.5万元。其中:一是工资性支出1380.5万元,二是商品和服务支出325万元;三是污水厂委托经营费支出260万元。

2、医疗卫生经费支出合计386.4万元。其中:一是工资性支出383万元。二是商品和服务支出3.4万元(带岭医院经费由医疗收入承担)。

3、管护经费合计支出841万元。一是年工资性支出总额811万元;(防火指挥部、防火大队、设计队、三站和资源管护),二是商品和服务支出30万元。

4、各项保险费用合计支出5,379.1万元

5 承担热电厂经营性亏损1,950万元

四、生产单位收支情况

2021年热电厂的厂部费用列入社会公益性经费核算。生产部分依据人社局编制核定工资,全年销售收入实现2,400万元,生产成本(货币资金部分)4,350万元, 全年亏损1,950万元。

五、转移支付专项资金

转移支付专项资金收入5,030万元。其中:教育603万元,文化旅游和传媒177万元,社会保障和就业2,251万元,医疗卫生1,587万元,节能环保12万元,农林水336万元,住房保障57万元,市场监督和审计事务7万元。转移支付专项资金支出5,030万元。